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        南昌市东湖区黑黛增发中心 _收支口[chūkǒu]银行第十六次增发2018年 第九期金融债券刊行说明
        作者:南昌市东湖区黑黛增发中心  浏览:853  发布日期:2019-09-26

          一、债券前提

          刊行人………………收支口[chūkǒu]银行

          债券名称……………收支口[chūkǒu]银行金融债券(简称债券)

          核准。文件……………银函〔2018〕337号

          招标[zhāobiāo]时间……………2018年12月26日10:00至11:10举行首场招标[zhāobiāo];首场招标[zhāobiāo]竣事

          后,如刊行人举行追加刊行,则追加投标时间为首[wéishǒu]场中标确认

          后20分钟

          分销期………………2018年12月26日至2019年1月2日

          刊行总额。……………首场招标[zhāobiāo]不高出40亿元人民[rénmín]币;首场招标[zhāobiāo]竣过后,刊行人有权向市

          场中标的承销团成员。追加刊行总量不高出20亿元的当期债券;本

          期债券刊行总额。为首[wéishǒu]场招标[zhāobiāo]刊行额与第二场追加刊行额之和

          刊行价钱……………通过承销团竞标确认

          债券利率[lìlǜ]……………4.37%

          债券限期……………5年期(自2018年6月19日至2023年6月19日)

          招标[zhāobiāo]方法……………首场40亿元接纳全价价钱招标[zhāobiāo]方法;假如刊行人举行追加发

          行,则第二场追加刊行接纳数目招标[zhāobiāo]方法,债券价钱为首[wéishǒu]场中标价

          格。首场中标承销商有权介入追加刊行投标,首场未中标承销商

          无权介入追加刊行投标。追加刊行投标按法则执行。:首场中

          标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首

          场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购投

          标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿

          元的承销商最高认购投标量为1亿元

          中标方法……………首场中标方法为价钱中标(式);第二场追加刊行的中标

          法则为:如总投标量小于即是20亿元,则中标;如总投标量超

          过20亿元,则凭据各承销商投标量为权重分派中标数目

          (1000万元的尾数部门,凭据临界量优先[yōuxiān]原则通过债券刊行

          体系举行分派)

          缴款日………………2019年1月2日

          本计息期起息日……2018年6月19日

          上市[shàngshì]流畅日…………2019年1月4日

          承销额度………本期无承销额度

          托管人………………国债挂号结算责任公司[gōngsī](简称结算公司[gōngsī])

          债券资金用途………本期债券所筹资金用于收支口[chūkǒu]银行信贷贷款

          刊行手续。费…………刊行总额。的0.1%,将于缴款日后五个事情日之内划至承销商

          账户

          二、债券形貌

          (一)债券品种:收支口[chūkǒu]银行2018年第九期债券为5年期巩固利率[lìlǜ]金融债券(按年付息),起息日为2018年6月19日,到期[dàoqī]日为2023年6月19日,票面利率[lìlǜ]4.37%。

          (二)刊行工具。:仅限于承销商和分销工具。

          承销商:我行2018金融债券承销团成员。

          分销工具。:境内中资银行,中资公司[gōngsī],农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助联社,经人民[rénmín]银行核准。的机构。

          (三)刊行方法:本期债券通过人民[rénmín]银行债券刊行体系上网刊行,接纳记账方法(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销工具。通过承销商认购。债券持有[chíyǒu]人应在结算公司[gōngsī]打点债券挂号和托管手续。。

          (四)应急。步调:如在投标日,投标单元因故不能哄骗[shǐyòng]刊行体系投标,请哄骗[shǐyòng]应急。投标书举行投标,由授权。经办人签字并加盖公章后,在划定的投标时间内传送[chuánsòng]至刊行现场。

          (五)刊行人账户说明:

          收款人名称:收支口[chūkǒu]银行

          收款人账号:111000000001

          汇入行名称:收支口[chūkǒu]银行

          汇入行大额付出体系行号:202100000003

          (六)债券到期[dàoqī]日:2023年6月19日

          (七)本息计付:每年6月19日为结息日,到期[dàoqī]送还本金。

          (八)兑付方法:刊行人通过托管人向债券持有[chíyǒu]人兑付债券本息。在债券到期[dàoqī]日前若兑付路径有所变换,债券持有[chíyǒu]人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期[dàoqī]日,将本息汇至债券持有[chíyǒu]人账户。因债券持有[chíyǒu]人未通知兑付路径造成的延期付出,刊行人及债券托管人不肩负延付利钱。

          (九)托管方法:刊行人在结算公司[gōngsī]开立债券托管账户,由结算公司[gōngsī]卖力债券的挂号、托管和兑付。

          (十)债券上市[shàngshì]买卖:完成。债权挂号确认后,,本期债券可在天下。银行间同业市场。上市[shàngshì]流畅,既可转让和回购,也可用于质押。

          (十一)兑付:刊行人不得在债券到期[dàoqī]日条件前兑付,债券持有[chíyǒu]人也不得要求刊行人在债券到期[dàoqī]日条件前送还。

          三、本期金融债券信息[xìnxī]拜见网址:

          或,收支口[chūkǒu]银行景象。可查询网址: